фундаментальные факторы

Бинарные опционы – это рынок, который состоит из двух категорий трейдеров:

  1. К первой категории относятся те, трейдеры которые, торгуют с применением среднесрочных колебаний курсов биржевых активов;
  2. Трейдеры второй категории ведут торги по краткосрочным колебаниям.

Для прогнозирования движения валютного курса трейдеры, которые находятся в первой категории, применяют фундаментальный анализ. Трейдеры, находящиеся во второй категории анализируют движения валютных курсов при помощи технического анализа.

В состав фундаментального анализа входят новости и важные события, которые происходят в мире. Идет учет любых влияний оказываемых на рынок, в том числе и влияния политических и макроэкономических факторов. Основа фундаментального анализа лежит в основе тенденции государственного развития, к которому можно отнести не только кредитную политику страны, а также финансовую социальную и экономическую. Вот так и определяются фундаментальные (ценовые) факторы, которые влияют на ценовые изменения.

Это было общее описание по фундаментальному анализу. И тут возникает вопрос, что такое фундаментальный анализ на рынке бинарных опционов? Бинарные опционы – является рынком, на котором имеется очень много разных методов, чтобы спрогнозировать ценовое поведение на рынке, а фундаментальный анализ и есть как раз один из таких методов. В основу прогноза обычно входят ситуации в государстве, национальная валюта которой в данный момент прогнозируется.

При формировании цен значительно сказывается влияние геополитических и внутриполитических факторов в стране. Не лишним будет заметить, что на изменение рыночной тенденции значительно влияют мировые события, отличающиеся особой важностью. Возьмем, к примеру, войну в Ираке, при которой поменялся курс не только американской валюты, но также и курс валют других стран. Исходя из выше описанного, можно понять, что фундаментальный анализ основан на экономическом состоянии, происходящем в ведущих  мировых странах.

Хотя знание фундаментальных факторов является очень важным, они не могут дать гарантию, что котировки изменятся в нужном направлении. Перед тем как открыть позицию нужно хорошенько изучить тенденцию, которая имеется на рынке, а уже потом открывать позицию, в какую либо сторону. Как сказано выше во время торгов на валютных и фондовых рынках, к примеру, бинарные опционы применяются фундаментальный и технический анализ. В основе этих анализов лежит предсказание того, в какую сторону будут двигаться котировки.

Далее мы рассмотрим, как выше описанные факторы могут влиять на ценовые изменения биржевого актива. Следует заметить, что все намного проще, чем может показаться с первого взгляда. И так, приступаем к описанию возможных вариантов:

1) Национальная валюта значительно увеличивается по своей стоимости.

Национальная валюта обычно растет при экономическом развитии страны и при росте ставок на депозиты, устанавливаемых Национальным банком страны. В довольно частых случаях причиной развития экономики страны могут быть инвестиционные потоки,  которые поступают в страну. В этой ситуации появляются сигналы для бинарных опционов на покупку.Национальная валюта уменьшается по своей стоимости.

2) Национальная валюта уменьшается по своей стоимости.

Если национальная валюта начинает падать, значит, в данный момент политическая нестабильность в стране, экономический регресс, а депозитные ставки, которые устанавливает Национальный банк страны, при этом также уменьшаются. За счет этого   потоки денежных средств значительно сокращаются, потому что происходит массовый вывод инвесторами своих инвестиций из страны. Эту ситуацию можно расценить как сигналы для бинарных опционов на продажу.

При правильном сформировании прогноза по движению определенной валютной пары, можно рассчитать будущее ценовое поведение данной валютной пары на рынке. Исходя из этого, можно выделить три имеющихся вида рыночной торговли:

  • Первый вид – это краткосрочная рыночная торговля. Сделки при такой торговле обычно закрываются в течение нескольких дней;
  • Далее у нас идет среднесрочная торговля. Здесь на закрытие сделки могут уйти недели, и даже месяцы;
  • И, наконец, последний вид торговли, а именно – долгосрочная торговля. Открытые сделки при этой торговле, могут закрыться через год и более.

В случае с прогнозами рыночного поведения ситуация может быть точно такая же, а точнее сказать идет выделение всех прогнозов как краткосрочных так и среднесрочных с долгосрочными. Фундаментальный анализ считается как самый оптимальный вариант, который применяется в среднесрочном и долгосрочном рыночном прогнозе. Данную ситуацию можно объяснить, что фундаментальные факторы, а именно то влияние, которое они оказывают на рынок, является по времени очень растянутым.

В состав фундаментального анализа на сегодняшний день входят четыре группы факторов: политические факторы, экономические факторы, новости, и непредвиденные форс-мажорные события.

К новостям можно отнести события, происходящие в мире, данные новости отличаются особой важностью во время факторного анализа, можно дать им название – фундаментальные точки. Далее следует выделить выходящие новости по их классификации в том порядке, в котором они ожидаются:

1. Случайные, неожиданные новости.

Это могут быть политические новости, или связанные с природными явлениями, в отдельных случаях бывают также и экономические новости. К примеру, это может быть какое-нибудь стихийное бедствие, военные действия, или перемена политической системы.

2.  Ожидаемые, планируемые новости.

Данные новости чаще всего бывают экономическими, и в редких случаях политические. К примеру, это могут быть отчетные данные, которые предоставляет Глава Минфина; а именно данные по утвержденным бюджетам, по финансовой отчетности компаний и предприятий и т.п.

По своему влиянию экономические факторы могут быть основой предположения того, что рост национальной валюты напрямую зависит от роста экономики страны, а при помощи некоторых экономических мероприятий определяется ее стоимость. К примеру, если Национальный Банк изменяет процентную ставку.

У экономической группы факторов имеются несколько подгрупп, рассмотрим их более подробно:

1. Уровень по экономическому развитию государства.

По механизму влияния этой подгруппы можно предположить, что рост национальной валюты зависит от экономической ситуации в конкретной стране. При стабильном экономическом росте страны, должен быть постоянный поток инвестиций. Что, несомненно, приведет к увеличенному спросу национальной валюты страны, так как инвесторам выгодно вкладывать в развитие экономики данной государства. В состав этой подгруппы входят оценки по платежному и торговому балансу, а также по темпам безработицы, инфляции и т. д.

2.  Торговые переговоры.

Экономическая политика в любом государстве напрямую зависит от торговых переговоров. При соотношении импорта и экспорта начинает развиваться торговый дефицит, который считается важным моментом при экономическом развитии. К примеру, в Соединенных Штатах в течение нескольких лет наблюдался дефицит в торговом балансе, что привело к падению курса доллара по отношению к европейской валюте. Поведение рынка зависит от результатов торговых переговоров, причем иногда в довольно широких масштабах.

3. Заседание комиссии Центрального Банка.

По своей основной деятельности Центральный Банк занимается тем, что регулирует в стране внутреннюю экономическую ситуацию. У него имеется еще одна важная функция, а именно он регулирует процент стоимости государственной валюты. Исходя из этого, заседание комиссии является для трейдеров, торгующих на рынке бинарных опционов,      особо важным событием. Самый основной способ, который стимулирует либо тормозит экономический рост, считается регулирование по процентным ставкам. В соответствии с этим увеличивается рост инвестиций в страну, а государственные облигации становятся более привлекательными для иностранных инвесторов. Как раз за счет данных показателей национальная валюта увеличится по своей стоимости.

Имеется два способа, по которым Центральный Банк формирует движение валют на рынке. В первом случае Центральным Банком не проводятся, какие либо торговые операции по торговле иностранной валютой, при этом местная валюта страны имеет свободный курс. Однако это все лишь теория, на практике же крайне редко может случиться такая ситуация. Если в стране свободный курс валюты, то можно влиять на него, проводя временами торговые операции с местной валютой.

Для развития производства и повышенного потребления, необходимо чтобы государство занималось постоянным регулированием валютного курса. Имеется два вида регулирования: прямое и косвенное. При косвенном регулировании используется уровень инфляции, находящиеся в обращении денежные средства и.д. Для прямого регулирования используют дисконтную политику, а также интервенции валют, которые проводятся на валютных рынках, в их числе и бинарные опционы.

Если международный рынок начинает резко покупать или наоборот продавать валюту, причем в достаточно больших объемах, то возникают валютные интервенции. Центральный Банк выходит на валютный рынок, используя в качестве посредника коммерческие банки. За счет того, что объем валюты достаточно большой, интервенция представляется нам в виде инструмента, способствующему увеличению движения валютного курса.

Рассмотрим один пример. Центральный Банк Японии провел в 1998 году несколько интервенций, это было проделано, для того чтобы укрепить курс Йены по отношению к американскому доллару. Для этой цели на рынок был выброшен большой объем долларов, сумма составила примерно несколько миллиардов. За счет этого курс доллара по отношению к Йене значительно упал. Не лишним здесь будет заметить, что совместную интервенцию на валютных рынках могут провести разные государства.

Когда при экономическом росте, на какой либо его стадии, нужно провести девальвацию (национальная валюта обесценивается), то государством формируются различные мероприятия, за счет которых спрос на валюту данной страны на международных рынках значительно увеличится. Для этого выпускаются дополнительные денежные знаки. Если есть необходимость, чтобы национальная валюта увеличилась по своей стоимости, то Центральным Банком в этом случае выпускаются специальные мероприятия, чтобы скупать на валютном рынке свою же валюту. Своя валюта обычно скупается иностранной валютой, имеющейся для подобных целей в Центральном Банке.

Инфляционный уровень, как и курс национальной валюты, строго контролируются Центральным Банком. Чтобы контролировать данные показатели, применяется несколько видов процентных ставок:

  • Учетная ставка. Данная ставка, считается как процентная, по которой Центральный Банк, кредитует коммерческие банки;
  • Ставка Репо. Эта ставка также является процентной, которую применяет Центральный Банк во время совершения валютных операций, при кредитовании коммерческих банков и остальных предприятий. По своей сути данные операции заключаются в том, что Центральный Банк закупает государственные казначейские обязательства. За счет этого ссудные капиталы также регулируются Центральным Банком.
  • Ломбардная ставка. Эту ставку, которая тоже считается как процентная, Национальный Банк применяет, когда выдает кредиты банкам и предприятиям, залогом при этом являются золотовалютные ценности и недвижимость.

При уменьшении ставок по процентам деловая активность начинает расти, а уровень инфляции значительно увеличивается. За счет этого национальная валюта сильно дешевеет. Если же ставки по процентам увеличиваются, деловая активность начинает снижаться, уровень инфляции также снижается, а национальная валюта при этом дорожает. На сегодняшний день самый лучший способ как воздействовать на национальную валюту, считается проведение торговых операций с иностранной валютой (купля и продажа). Это и называется – валютная интервенция.

4. Выступления с целью выяснения реальной и потенциальной ситуации на рынке, в котором принимают участие главы государств, Центральных Банков и ведущие аналитики.

После данного выступления на рынке почти сразу же возникает некоторое оживление. К примеру, в 1995 году 29 сентября, Лумьер, который работает управляющим в Национальном Банке Швейцарии, заявил о незаинтересованности Швейцарии, чтобы национальная валюта набрала силу. В итоге это выступление значительно повлияло на скачок швейцарской валюты.

Имеется еще один пример, а именно речь, которую высказал известный экономист Бергстейн. Им был констатирован факт, что торговый баланс Соединенных Штатов значительно ухудшился, к этому добавилось не оправдавшееся ожидание, с которым связывался дополнительный бюджет Японии. Затем буквально через пару дней курс японской Йены значительно упал.

В очень частых случаях, если имеется определенный экономический климат, от подобных речей какого либо авторитетного лица, поменяется поведение не только какой-нибудь валюты, а также и всего рынка в целом.

5. Выступления партийных лидеров.

Данные выступления могут повлиять движение валют, их фиксация происходит на различных мероприятиях, таких как доклады, встречи, пресс-конференции, саммиты и т.п. На подобных мероприятиях обычно обсуждают рост процентных ставок. Эти выступления внимательно отслеживаются различными информационными агентствами, в итоге отбираются самые горячие высказывания и печатаются в прессе.

Сила воздействия у данных выступлений, такая же, как у экономических индикаторов. Обычно бывает заранее известно, в какой день и в какое время должны быть данные по этим высказываниям. Ну а на рынке в это время участники готовятся к определенным событиям, и по своим прогнозам и слухам гадают, какой будет итог этих выступлений. В некоторых случаях рынок бывает просто неподготовленным к этим высказываниям. В такие дни бывают сильные движения валютных курсов.

Вследствие того, что у некоторых выступлений могут быть долгосрочные последствия, то на основании этого могут сформироваться долгосрочные тренды. К примеру, два раза в год, во время зимней и летней сессии, участники рынка ждут, пока выступит глава ФРС. Пока выступление проходит, участники рынка пытаются определить какое будет направление, которое связано с изменением ставок по процентам в Соединенных Штатах. Исходя из этого, выступление главы ФРС может сказаться на образовании трендового движения американской национальной валюты.

При рассмотрении данных высказываний может появиться такое предположение, что они как бы заговаривают валютный курс. Объясняется это тем, что если национальная валюта плохо развивается, выступления политических лидеров сильно искажают реальные данные, чтобы создать более благоприятные условия для своей валюты. Из-за того, что политики имеют хороший авторитет, трейдеры доверяют их словам, которые на валютный рынок имеют непосредственное воздействие. Такое обычно бывает при сильном тренде, то есть когда на рынке сильное и долгосрочное движение в какую либо сторону. На основании выше сказанного, после того как закончится выступление, трейдеры боясь, уйти в минус начнут закрывать все свои позиции. В конечном счете, данное мероприятие значительно скажется на корректировке трендовых линий.

В случае если у валютного курса действительно критическое состояние, то кроме выступлений, Центральный Банк применяет также интервенцию, которая считается как довольно сильный инструмент, чтобы оказать на рынок должное воздействие. Движение курса при этом меняется очень быстро, буквально в течение нескольких минут. К тому же при интервенции трейдеры обычно не открывают позиции в то же направление. Такое случается обычно, если валютный курс значительно понижен.

Для того чтобы объединить все важные события и новости, трейдеры применяют Экономический календарь, который является просто незаменимым инструментом в арсенале трейдера. Этот календарь состоит из подробного описания не только всех важных событий и новостей, но и времени когда они будут опубликованы. И хотя не все новости будут полезны при торговле, но все же каждая из них учитывается.

Самой важной новостью является выступление глав Центральных Банков, которое напрямую связано с изменением ставок по процентам. Когда ставка по рефинансированию начинает повышаться или снижаться, это может послужить сильным толчком к движению валюты, к которой данные действия применяются.

Однако у этих новостей имеется один недостаток, что очень редко выходит их публикация, так как сами новости выходят не очень часто. Но все же ничего страшного в этом нет, потому что есть и другие похожие новости, за счет которых на рынке происходит нормальное движение цен. К примеру, показатель по безработице в Соединенных Штатах, которые очень редко меняются, а для рынка они практически незаменимы. Такая статистика ежедневно публикуется в немалом количестве. Некоторые трейдеры даже торгуют по специальным методикам, используя данные из этих новостей.

При торговле на некоторых рынках, например фондовых или биржевых временами можно заметить некие ценовые разрывы (это можно определить, если сравнить цену, по которой рынок закрылся, и цену по которой открылся на утро следующего торгового дня). Это происходит, потому что данные рынки работают не круглые сутки (ночью они не работают), а за то время что они закрыты, могут случиться некоторые важные события, по вине которых, и произойдут разрывы в цене.

Хотя бинарные опционы – это круглосуточный рынок, но даже и на нем могут возникнуть подобные ситуации. В случае с данным рынком это может случиться по субботам и воскресеньям, так как в эти дни рынок бинарных опционов, к сожалению не работает. А за это время могут произойти какие-нибудь важные события. Однако в рабочие дни тоже могут случиться ценовые разрывы, к примеру, если выйдут неожиданные новости.

Именно поэтому изучение фундаментального анализа считается очень важным фактором для прибыльной торговли на бинарных опционах. А если еще изучить и технический анализ, то у вас будет большое преимущество перед остальными трейдерами, и торговать вы будете намного прибыльней, чем они. Если вы изучите макроэкономику и то, как устроена финансовая система мировых держав, то эти знания будут для вас сильным оружием при торговле на опционах, и в скором времени вы станете успешными трейдерами. Со временем у вас появятся свои методы, как собирать и анализировать информацию. Правильное и грамотное применение этих знаний помогут получить неплохую прибыль во время торгов.

metainvesting

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.